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關于選聘海南自貿區開放發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)托管銀行的公告

  根據《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕210號)、《財政部關于財政資金注資政府投資基金支持產業發展的指導意見》(財建〔2015〕1062號)有關規定和要求,海南省發展控股有限公司(以下簡稱“海南控股”)旗下基金管理公司決定按照“公開、公平、公正”的原則,選聘海南自貿區開放發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“發展基金”)托管銀行。現將選聘信息、《海南自貿區開放發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)托管銀行評分標準》(見附件1)及《報價函》(見附件2)予以公告,有意向的銀行請積極準備相關材料,參與選聘。

  一、基金基本情況

  海南自貿區開放發展基金首期規模30億元,后續根據實際情況引入其他出資人,目標規模為100億元。

  二、基金托管銀行的申請資格

  申請銀行應具備以下條件:

  1.具有獨立法人資格,成立時間在五年以上的全國性商業銀行,并在海南省設有常駐機構;

  2.具有私募股權投資基金、政府出資產業引導基金托管經驗;

  3.海南省分支機構未有因基金托管業務遭受行政主管機關處罰的不良記錄。

  三、托管銀行服務要求

  1.按照托管協議開立基金托管專戶,并按照托管協議約定管理該基金托管專戶。同時,在托管銀行開立基金的基本賬戶和募集賬戶;

  2.按照托管協議要求,負責基金資金撥付、清算和日常監控,并定期向基金管理公司報告資金運作情況;

  3.對托管基金的資產、負債等會計要素進行確認、計量,復核管理人計算的托管財產財務數據;

  4.對托管基金的資金使用情況進行監督,并每季度末向基金管理公司提交監管報告;

  5.對子基金、被投資企業等需支付投資收益的情況進行監督,未按照約定及時足額支付投資收益的,向基金管理公司進行報告;發生破產清算情況的,對清算小組向基金管理公司支付清算財產的情況進行監督;

  6.建立投資項目臺賬,保管托管業務活動的記錄、賬冊、報表等相關資料;

  7.向發展基金推薦優質、成長性較好的項目;

  8.在充分保證資金流動性、安全性條件下,制定專項發展基金閑置資金投資方案;

  9.在符合銀行信貸政策的條件下,優先對發展基金投資項目提供融資支持;

  10.按有關規定和協議要求,向基金管理公司提供托管財產的相關資料;

  11.制定托管資金風險防控方案,切實防范風險;

  12.符合法律法規有關要求。

  四、基金托管銀行的申請材料

  申報基金托管銀行須提供以下材料,并按照順序編排目錄和頁碼裝訂成冊并密封,加蓋單位印章。

  1.申請報告;

  2.企業營業執照副本復印件;

  3.經國務院證券監督管理機構(證監會)核準的基金托管資格證書復印件;

  4.經會計師事務所審計的2018年度(如有)及2017年財務報告;

  5.法定代表人或負責人資格證明書(法定代表人或負責人直接參與選聘需提供);

  6.授權委托書(復印件加蓋公章,如投標機構法定代表人無法在報價函上簽字,請提供);

  7.評分標準文件中需要提供的具體證明資料(所提交證明資料應全面、清晰地反映評分標準所列內容,并提供相應的支持性證明材料,見附件1);

  8.托管的私募股權投資基金、政府出資產業引導基金托管經驗的案例介紹;

  9.發展基金托管協議、募集戶協議及相關合同文件;

  10.法律、行政法規規定的其他條件;

  11.報價函(原件加蓋公章,按照規定的格式填報);

  12.法定代表人身份證明(復印件加蓋公章);

  13.申請人認為需加以說明的其他材料。

  以上文件放入密封袋中加貼封條,并在封套封口處加蓋投標人單位公章,封套寫明項目名稱及投標人名稱。

  逾期送達的,未送達指定地點的或不符合邀標文件規定要求的文件,邀標人不予受理。

  五、選聘事項及流程

  1.本次發展基金的選聘采用內部議標競聘比選的方式。根據《海南自貿區開放發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)托管銀行評分標準》(附件1)評分標準,使用綜合評估法,按照分數由高到低的順序推薦三名候選人。

  2.中標結果經呈報審批后確定中標人,原則上推薦第一中標候選人為中標人。

  3.評標小組將對各投標人的投標方案、托管競爭力、托管服務等方面進行綜合評審,對實質上響應選聘文件的投標人,由評委進行綜合打分。經統計,得出各投標人的最終評審分(計算結果按四舍五入取小數點后二位),按最終評審分由高到低順序排列。具體選聘流程為:

  (1)南海網、海南控股官網等渠道公開發布選聘方案公告;

  (2)申請人自發布選聘方案公告之日起,5個工作日內向海南金投股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“海南金投”)報送有關申請資料;

  (3)海南金投審核申請人資格,確定進入評審的申請銀行;

  (4)評標小組對符合申請資格的銀行進行評審,并最終確定各銀行的評選分數。中標結果經呈報審批后確定中標人,原則上推薦第一中標候選人為中標人;

  (5)通過海南控股官方網站等公開渠道對選定托管銀行的結果進行公告;

  (6)海南金投與托管銀行簽訂托管協議,開展托管業務。

  六、申請時間和申報方式

  選聘所需相關材料(一式5份)請于2019年3月28日18:00前報送至海南金投股權投資基金管理有限公司,逾期不再受理。

  地址:海口市龍華區龍昆北路38號華銀大廈23層

  七、保密要求

  為保護本公司合法權利,未經本公司書面同意,請貴行勿將本函中涉及的相關材料提供給任何第三方。

  八、聯系人及聯系電話

  聯系人:王忻怡

  聯系電話:0898-68537555

  聯系地址:海口市龍華區龍昆北路華銀大廈23層

  特此公告。

  海南金投股權投資基金管理有限公司

  2019年3月22日

  

  附件1:《海南自貿區開放發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)托管銀行評分標準》

  附件2:《報價函》

責任編輯:周玉敏

公示公告

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